Hampir setiap badan hukum memiliki rekening giro atau bahkan beberapa. Aktivitas keuangan LLC mana pun memengaruhi bidang arus kas dari akun ke akun. Juga, perlu untuk menarik uang secara berkala dari rekening giro untuk berbagai kebutuhan (gaji, pengeluaran bisnis, pembayaran tunai dengan pemasok, dll.). Bagaimana cara menyusun dan melakukan penarikan uang dari rekening giro dengan benar?
Itu perlu
- - paspor;
- - cek dari buku cek.
instruksi
Langkah 1
Dapatkan tugas dari manajer yang bertanggung jawab untuk menarik uang dari akun saat ini. Tugasnya melibatkan membunyikan jumlah yang diperlukan, tujuan penarikan dana, dan waktu sampai diperlukannya uang tunai.
Langkah 2
Hubungi bank yang melayani rekening Anda saat ini dan pesan penarikan dari rekening Anda. Setiap bank memiliki aturannya sendiri untuk menarik uang tunai dari rekening, jadi sesuai dengan aturan ini, lakukan panggilan dalam jangka waktu yang ditentukan. Misalnya, 2 hari sebelum penarikan dana, jika demikian ditentukan oleh instruksi bank.
Langkah 3
Isi cek. Ingat, cek buku cek adalah formulir yang sangat bertanggung jawab. Pengisiannya diatur oleh undang-undang dan aturan untuk mengisi setiap bidang sangat ketat. Setiap cek yang rusak harus dilakukan dengan benar dan diserahkan ke arsip perusahaan. Untuk menerima dana saat menyusun buku cek, kepala perusahaan menyerahkan dokumen ke bank yang menunjukkan karyawan LLC yang memiliki hak untuk menarik uang dari rekening giro. Karena itu, sebelum melakukan fungsi pengisian cek, pastikan Anda termasuk dalam daftar orang dari dokumen ini.
Langkah 4
Pada hari yang ditentukan, datanglah ke bank dan berikan cek dengan paspor Anda kepada petugas. Pegawai bank akan memeriksa kebenaran cek dan memastikan bahwa Anda memiliki hak untuk menarik uang dari rekening giro.
Langkah 5
Terima cek yang ditandai oleh petugas dan hubungi kasir. Kembalikan cek dan terima uang sesuai dengan jumlah yang tertera pada cek.
