Badan hukum yang melakukan kegiatan komersial di wilayah Rusia harus memiliki rekening giro. Rekening bank diperlukan untuk melakukan pembayaran nontunai dengan pemasok dan pelanggan. Kepala organisasi harus menyerahkan ke bank hasil yang diterima dalam bentuk tunai, serta pendapatan lainnya, jika batasnya tidak memungkinkan menyimpan uang di meja kas. Juga, rekanan dapat mentransfer dana ke rekening penyelesaian organisasi.
instruksi
Langkah 1
Jika Anda adalah kepala organisasi dan ingin menyetor sejumlah uang ke rekening giro, pertama-tama Anda harus membenarkan penampilan mereka. Katakanlah uang diterima sebagai hasil dari penjualan barang. Dalam hal ini, pendapatan akan menjadi pendapatan. Ini adalah dasar bagi Anda dan Anda perlu menyatakan teller di bank, yang akan mengeluarkan kwitansi. Jika dana diterima dari orang yang bertanggung jawab, ini harus dicatat pada tanda terima. Berdasarkan dokumen yang lengkap, akuntan harus membuat entri dalam akuntansi. Semua arus kas pada rekening giro harus didokumentasikan, yaitu menggunakan ekstrak dan dokumen pendukung yang dilampirkan (pesanan pembayaran, kwitansi, pesanan, dll.).
Langkah 2
Jika pihak lawan ingin menyetor dana ke akun Anda, terbitkan faktur untuk pembayaran. Di dalamnya, tunjukkan semua bank dan detail lainnya (nama dan lokasi bank, nama organisasi, BIC, koresponden dan rekening giro, NPWP dan KPP), serta dasar pembayaran. Dokumen ini opsional, pembeli dapat menyetor uang berdasarkan kontrak atau faktur.
Langkah 3
Beberapa organisasi memiliki beberapa rekening giro dengan bank yang berbeda. Diperbolehkan untuk mentransfer uang dari satu akun ke akun lainnya. Katakanlah Anda memutuskan untuk menutup satu akun, tetapi ada sejumlah uang di dalamnya. Dalam hal ini, Anda perlu menghubungi cabang bank dengan perintah pembayaran. Dalam dokumen tersebut, tujuan pembayaran harus sebagai berikut: “Transfer dana sendiri. Harga tanpa PPN.
Langkah 4
Jika pendiri ingin menyetor dana ke rekening giro organisasi secara gratis, ia harus membuat perjanjian. Jika bantuan materil ini diberikan dalam bentuk pinjaman, maka operasinya juga dibuat dalam bentuk perjanjian.
