Untuk pembayaran gaji, tunjangan perjalanan, pengeluaran dana di bawah laporan pembelian barang, dll. organisasi membutuhkan uang tunai. Penerimaan mereka di bank dilakukan dengan wesel, masing-masing dibuat dan disajikan ke bank. Penerima uang tunai adalah orang yang berwenang (misalnya, kasir).
Itu perlu
- 1. Kartu bank dengan contoh tanda tangan orang yang berwenang (laci) dan cap meterai.
- 2. Buku cek.
instruksi
Langkah 1
Isi bagian depan cek dengan:
- jumlah yang diterima dalam angka
- tanggal penerbitan cek secara berurutan: nomor (dalam angka), bulan (dalam kata), tahun (dalam angka)
- nama belakang, nama depan dan patronimik penerima dalam kasus datif
- jumlah yang diterima dalam kata dengan huruf kapital, lalu kata "rubel", kopecks (dalam angka), lalu kata "kopecks". Tempatkan tanda hubung di margin kosong.
Langkah 2
Isi bagian belakang cek. Di tabel atas, tunjukkan tujuan membelanjakan uang tunai. Di bagian bawah - data paspor penerima.
Langkah 3
Berikan cek kepada penerima. Dalam hal ini, isi bagian belakang cek yang menunjukkan jumlah (dalam angka), tanggal, nama keluarga dan inisial penerima dana. Penerima harus memberi tanggal dan menandatangani bagian depan tulang belakang dan bagian belakang cek pada baris tanda terima.
Langkah 4
Tanda tangani cek dengan orang yang berhak atas tanda tangan pertama dan kedua:
- di sisi depan di sudut kanan bawah
- di sisi depan tulang belakang
- di bagian belakang di bawah meja atas. Di sudut kiri bawah di bagian depan cek, beri prangko.
Langkah 5
Penerima perlu menunjukkan cek kepada pegawai bank, yang akan memotong stempel kendali dan mengembalikannya kepada penerima. Kemudian cek ditransfer ke meja kas bank.
Langkah 6
Penerima harus menunjukkan paspor kepada teller bank dan memberinya stempel kontrol. Setelah verifikasi, teller bank mengeluarkan uang tunai, yang harus dihitung oleh penerima.
Langkah 7
Setelah menerima uang tunai, di belakang punggung cek, tulis nomor dan tanggal penerimaan pesanan tunai, yang dengannya dana yang diterima di bank dikreditkan ke meja kas Anda. Tanda tangani tulang belakang dengan kepala akuntan.
