Memasukkan saldo awal adalah prosedur wajib sebelum mulai bekerja dengan program 1C: Enterprise. Hanya dalam hal ini dimungkinkan untuk memastikan pemeliharaan pajak, akuntansi dan akuntansi manajemen yang nyaman dan akurat, serta berfungsinya aplikasi secara penuh. Penting untuk memasukkan data pada saldo awal berdasarkan dokumentasi utama.
instruksi
Langkah 1
Tetapkan semua parameter yang diperlukan untuk akuntansi untuk aset tetap organisasi. Untuk melakukan ini, Anda harus menggunakan dokumen "Memasukkan saldo awal untuk OS". Fungsi ini mandiri, karena memungkinkan penghitungan informasi yang lengkap tentang aset tetap. Masukkan data yang hanya sesuai dengan status OS saat ini, yang telah diperhitungkan dan belum dihapus, Anda tidak boleh mentransfer riwayat pergerakan dan penyusutannya ke program.
Langkah 2
Masukkan saldo awal untuk pembayaran dengan karyawan sebelum melanjutkan dengan penggajian di program 1C. Buka dokumen "Penggajian", di mana tentukan informasi tentang saldo dengan karyawan, pajak, dan premi asuransi.
Langkah 3
Juga daftarkan keberadaan hutang di akun 661 "Akuntansi penggajian" dengan mengacu pada akun 00 "Akun bantu". Jika perusahaan memiliki pinjaman, maka perlu untuk membuat dokumen "Perjanjian Pinjaman".
Langkah 4
Buat saldo penyelesaian dengan orang yang bertanggung jawab dengan membentuk dokumen "Pesanan arus keluar" dan "Tanda terima pesanan tunai". Dalam hal ini, jenis operasi ditunjukkan baik "Penerbitan dana ke akuntan" atau "Pengembalian dana oleh akuntan". Saldo awal sublaporan tercermin dalam akuntansi program pada debit akun 301 "Kasir" dan kredit akun 00 "Akun bantu".
Langkah 5
Turunkan saldo kas awal melalui dokumen "Tanda terima pesanan tunai", di mana bendera "Dibayar" dipasang dan "Penghasilan tunai lainnya" ditandai. Untuk saldo pada akun penyelesaian, bagian "Perintah pembayaran: penerimaan dana" digunakan. Jalankan dokumen ini untuk semua rekening giro perusahaan, yang memiliki saldo.
