Setiap perusahaan secara berkala perlu menarik dana dari rekening gironya. Uang tunai dihabiskan untuk upah karyawan, kebutuhan rumah tangga, penyelesaian dengan pemasok, dll. Untuk menarik uang dari rekening giro, perlu menyiapkan paket dokumen bank terlebih dahulu. Bagaimana cara menarik uang dari rekening giro perusahaan?
Itu perlu
- - dokumen identitas;
- - buku cek;
- - surat kuasa untuk hak untuk menarik uang dari rekening giro.
instruksi
Langkah 1
Dapatkan instruksi dari manajemen untuk menarik dana dari rekening giro. Perintah dapat diberikan oleh kepala perusahaan dan orang yang bertanggung jawab atas kegiatan keuangan.
Langkah 2
Isi tanda terima dana. Buku cek adalah dokumen akuntabilitas yang ketat, jadi bertanggung jawab dan penuh perhatian untuk mengisi cek. Jika Anda tidak memiliki pengalaman yang cukup dalam mengisi dokumen ini, gunakan sampel yang sebelumnya diambil dari bank yang melayani perusahaan Anda.
Langkah 3
Jika jumlah yang akan diuangkan melebihi 30 ribu rubel, satu hari sebelum menarik uang tunai, hubungi bank dan buat permintaan untuk memesan jumlah yang Anda butuhkan.
Langkah 4
Datang ke bank dengan cek lengkap. Hubungi spesialis yang memberikan layanan kepada badan hukum. Beri dia cek, dokumen identitas Anda. Jika Anda tidak memiliki hak tanda tangan pertama atau kedua, keluarkan surat kuasa di perusahaan terlebih dahulu untuk hak menarik dana dari rekening giro.
Langkah 5
Tunggu sampai petugas bank memverifikasi kebenaran cek, mengidentifikasi identitas Anda dan memberikan visa pada dokumen tersebut.
Langkah 6
Tunggu hingga pengontrol menyetujui pengeluaran uang tunai. Dapatkan cek darinya dengan stempel kontrol.
Langkah 7
Hubungi kasir bank. Beri kasir cek, ambil uangnya.
