Transaksi forward valuta asing “outright” adalah jenis transaksi khusus antara dua pihak yang melibatkan valuta asing. Dalam hal ini, satu pihak memperoleh sejumlah tertentu dari satu mata uang untuk pihak lain, yang akan dikirimkan kemudian, tetapi pada kurs yang ditetapkan pada saat transaksi. Sebagai aturan, transaksi tersebut disimpulkan antara bank dan perusahaan besar (klien perusahaan bank).
instruksi
Langkah 1
Sebagai aturan, kurs forward berbeda dari kurs spot dan ditentukan oleh perbedaan suku bunga yang diamati antara dua mata uang yang dinyatakan dalam transaksi. Namun, kurs forward sama sekali bukan merupakan prediktor kurs spot masa depan.
Langkah 2
Sebelum mulai menentukan kurs forward, penting untuk diketahui bahwa forward quotes selalu dinyatakan dalam poin forward untuk periode tertentu berikut - satu bulan, dua, tiga, enam bulan dan satu tahun (12 bulan). Jika klien ingin menentukan periode yang berbeda, bank, atas kebijakannya sendiri, dapat memberikan kurs forward untuk periode yang ingin ditentukan klien dalam kontrak. Kontrak semacam itu akan disebut "Kontrak berjangka non-standar".
Langkah 3
Untuk menentukan kurs forward berdasarkan nilai tukar saat ini, tambahkan atau kurangi poin forward yang sesuai dari kurs spot yang dikutip. Jika tanda kutip turun - kurangi. Jika kutipan naik - tambahkan.
Langkah 4
Pelajari aturan sederhana yang akan membantu Anda tidak bingung dan mengingat dengan tepat apa yang perlu dilakukan dalam situasi tertentu. Jika nilai tinggi didahulukan (pasangan "Tinggi Rendah"), mata uang dasar diperdagangkan dengan diskon dan kursnya adalah: kurs spot dikurangi poin forward. Dalam situasi di mana nilai yang lebih rendah datang lebih dulu ("Rendah-Tinggi"), mata uang dasar diperdagangkan pada premium, dan kurs adalah jumlah dari kurs spot dan poin forward.
Langkah 5
Poin forward selalu ditentukan oleh perbedaan suku bunga antara dua mata uang yang terlibat dalam transaksi. Ketika ditambahkan ke kurs spot, para ahli menyebut tindakan itu "kurs forward ditetapkan pada premium." Jika dikurangi, tindakan itu disebut "kurs forward dengan diskon".
