Organisasi yang terlibat dalam kegiatan keuangan dan ekonomi harus mematuhi disiplin uang tunai. Penerbitan, penerimaan, dan penyimpanan uang tunai dilakukan menggunakan meja kas organisasi. Mungkin juga ada perangko, wesel, cek dan surat berharga lainnya. Manajer harus melacak uang tunai dan menjaga disiplin uang.
instruksi
Langkah 1
Pertama-tama, tunjuk seorang karyawan yang akan bertanggung jawab atas semua transaksi tunai. Jika Anda memiliki posisi kasir di meja kepegawaian, tanggung jawab ini diberikan kepadanya. Masuk ke dalam kontrak kerja dengannya, serta dokumen tentang tanggung jawab keuangan individu penuh. Dengan tidak adanya karyawan seperti itu, tanggung jawab berada di pundak kepala akuntan atau manajer itu sendiri.
Langkah 2
Lengkapi ruangan untuk menyimpan dan mengeluarkan dana dari meja kas perusahaan. Harap dicatat bahwa ini harus menjadi tempat yang aman dengan brankas.
Langkah 3
Agar Anda dapat menyimpan uang tunai di meja kas, serahkan perhitungan batas kas ke bank yang melayani Anda sebelum tahun kalender baru. Dalam dokumen ini, tunjukkan pendapatan selama tiga bulan terakhir, jumlah uang yang dibayarkan, pendapatan harian rata-rata dan informasi lainnya.
Langkah 4
Jalankan semua transaksi tunai menggunakan formulir yang dirancang khusus. Misalnya, saat mengeluarkan dana untuk laporan, buatlah pesanan tunai pengeluaran. Jika karyawan mengembalikan jumlah yang dapat dipertanggungjawabkan yang tidak digunakan, keluarkan perintah penerimaan kas. Jika dia telah menyerahkan dokumen yang membuktikan pengeluaran, mengisi laporan muka.
Langkah 5
Di penghujung hari, buatlah selembar kertas untuk buku kas dan selembar untuk laporan kasir. Operasi ini perlu dilakukan jika arus kas dicatat.
Langkah 6
Jika Anda berencana untuk menggunakan peralatan mesin kasir, Anda harus mendaftarkannya ke kantor pajak. Dalam proses penjualan barang, pelanggan memberikan kuitansi yang dibuat dengan cara CCP.
Langkah 7
Jika Anda berencana untuk melakukan pembayaran tunai dengan pemasok, Anda harus tahu bahwa di bawah satu kontrak Anda dapat membayar tidak lebih dari 100.000 rubel tunai, jika tidak, Anda akan melanggar disiplin uang tunai.
