Perusahaan melakukan semua pembayaran dalam bentuk non-tunai, mentransfer rekening tunai dari satu rekening giro ke rekening lainnya. Atas dasar operasi ini, bank memberikan ekstrak dalam kerangka waktu yang ditetapkan, yang bertindak sebagai dokumen utama untuk akuntansi. Banyak akuntan menghadapi kesulitan terkait dengan mengunggah ekstrak ke dalam program 1C: Enterprise.
instruksi
Langkah 1
Terima rekening koran untuk rekening Anda saat ini. Tinjau informasi yang diberikan dan bagi semua arus kas menjadi masuk dan keluar. Kumpulkan dokumentasi utama (faktur, tindakan, kontrak, perintah pembayaran, dll.), Yang mengkonfirmasi pelaksanaan transaksi keuangan yang ditentukan dalam pernyataan.
Langkah 2
Luncurkan 1C: Perangkat lunak perusahaan. Buka menu "Bank dan Kasir" dan mulai bagian "Laporan Bank". Jika Anda telah mengkompilasi semua perintah pembayaran dengan benar dalam program ini, maka daftar transaksi bank akan dibuat secara otomatis. Periksa korespondensi informasi ini dengan laporan bank. Centang kotak di sebelah entri yang dicentang.
Langkah 3
Klik tombol "Eksekusi" sehingga semua pesanan pembayaran diposting dan secara otomatis tercermin dalam akun. Jika ada catatan yang tidak sesuai dengan laporan bank atau hilang, maka Anda harus pergi ke bagian "Pesanan pembayaran" dan melakukan penyesuaian yang sesuai atau membuat dokumen baru.
Langkah 4
Gunakan program Client-Bank untuk mengunggah laporan bank ke database 1C: Enterprise. Untuk melakukan ini, Anda harus terlebih dahulu mengkonfigurasi sinkronisasi aplikasi ini. Mulai program "1C-Enterprise" dan temukan item "Klien bank" di bagian "Bank".
Langkah 5
Jalankan pengaturan fungsi. Di sini Anda perlu mengatur tautan untuk mengunggah dan mengunduh file yang memungkinkan Anda untuk bertukar data dengan Bank-Klien. Periksa dengan teknisi bank untuk nama dokumen-dokumen ini.
Langkah 6
Buka program "Bank Klien" dan buka bagian "Impor data". Pilih program 1C: Enterprise di item yang sesuai dan klik tombol Sinkronkan. Hasilnya, Anda akan dapat bertukar data antar aplikasi ini. Untuk mengunggah pernyataan, Anda perlu menjalankan 1C: Enterprise dan tekan tombol yang sesuai di menu Bank.
