Laporan bank adalah dokumen yang berisi informasi tentang aliran dana di rekening Anda saat ini. Anda bisa mendapatkannya dari bank yang melayani Anda. Dokumen yang menyertainya adalah: pesanan pembayaran, pesanan, dan kwitansi. Laporan bisa berbeda, semuanya tergantung pada bank Anda, tetapi semuanya berisi informasi wajib, yaitu: tanggal pernyataan, informasi tentang penerima, jumlah uang yang dihapuskan atau diperoleh, jumlah dokumen tempat operasi dilakukan. dilakukan.
Itu perlu
- - ekstrak dari akun saat ini;
- - program 1C;
- - dokumen yang menyertai pernyataan tersebut.
instruksi
Langkah 1
Untuk mendistribusikan dokumen ini, buka program 1C, lalu pilih tab "Log" - "Bank". Jika Anda memiliki beberapa akun, maka di jendela yang muncul, klik di bagian paling atas pada nilai "Akun saat ini". Jika sebelumnya Anda telah memasukkannya, daftar semua yang tersedia akan terbuka. Jika tidak, maka dalam hal ini Anda harus memasukkan semua detail bank dan rekening giro dalam program. Ini dilakukan dengan menggunakan tab "Referensi" - "Bank".
Langkah 2
Selanjutnya, Anda perlu mengambil semua dokumen yang menyertai ekstrak. Jika ini adalah pembayaran kepada pemasok atau penerimaan dana dari pembeli, maka dokumen tersebut akan menjadi perintah pembayaran, jika bank mendebit dana, maka perintah peringatan dapat ditambahkan ke pesanan pembayaran. Jika Anda melakukan penarikan, maka operasi ini akan disertai dengan pesanan tunai pengeluaran, transfer dana oleh Anda sering dikonfirmasi dengan tanda terima.
Langkah 3
Setelah semua dokumen yang menyertainya siap, periksa nomor dan jumlahnya dengan informasi tertulis pada pernyataan. Jika semuanya normal, maka lanjutkan ke entri. Untuk melakukan ini, Anda perlu mengklik ikon dalam program, yang menunjukkan baris baru. Kemudian isi informasi tentang operasi perbankan, misalnya, jika ini adalah komisi yang dibebankan untuk penyelesaian dan layanan tunai, maka Anda harus memilih "Pengeluaran lain", dan, karenanya, akun yang sesuai - 91,2 "Pengeluaran lain".
Langkah 4
Selanjutnya, tunjukkan jumlah, nomor transaksi dan tanggal transaksi. Jika transaksi tersebut berisi pergerakan dana ke rekanan Anda, maka Anda perlu menulis "Pembayaran ke pemasok", lalu pilih rekanan dan akun dari daftar - 60 "Penyelesaian dengan pemasok dan kontraktor" atau 76 "Penyelesaian dengan debitur yang berbeda dan kreditur". Kemudian juga menunjukkan tanggal pesanan pembayaran, jumlahnya. Setelah memasukkan semua operasi, konfirmasikan dokumen ini dengan mengklik tombol "Ok".
