Batasnya adalah jumlah maksimum uang tunai yang dapat disimpan di mesin kasir pada akhir hari kerja. Sangat penting untuk menghitung batas ini dengan benar, karena untuk melebihinya ada hukuman. Dan menetapkan batas kecil tidak masuk akal, karena semua uang tunai yang melebihi batas harus diserahkan ke bank, yang tidak selalu menguntungkan secara ekonomi.
instruksi
Langkah 1
Pertama-tama, baca "Prosedur untuk melakukan transaksi tunai di Federasi Rusia." Dokumen inilah yang memberikan batasan uang di meja kas perusahaan.
Langkah 2
Harap dicatat bahwa batas tersebut ditetapkan untuk setiap tahun. Untuk menetapkannya, ambil formulir di bank Anda pada formulir 0408020. Dalam formulir itu, tunjukkan jumlah batas yang diperlukan dan tujuan Anda akan membelanjakan uang tunai. Setelah batas disetujui, bank akan mengembalikan satu salinan kepada Anda.
Langkah 3
Jika perusahaan Anda memiliki subdivisi yang tidak memiliki rekening giro dan saldo sendiri, bagikan jumlah limit antara kantor pusat dan semua subdivisi yang terpisah.
Langkah 4
Untuk menetapkan batas, hitung rata-rata pendapatan harian dan rata-rata per jam, serta konsumsi harian rata-rata. Hitung pendapatan harian rata-rata dengan membagi pendapatan aktual selama tiga bulan terakhir dengan jumlah hari kerja dalam periode ini. Cari konsumsi harian rata-rata yang sesuai. Bagilah pendapatan harian rata-rata dengan jumlah jam kerja dan Anda mendapatkan pendapatan rata-rata per jam.
Langkah 5
Perhitungkan hanya pembayaran tunai (kwitansi bank tidak termasuk dalam pendapatan rata-rata harian dan rata-rata per jam). Pada saat yang sama, sertakan pendapatan non-operasional, misalnya, pengembalian jumlah yang dapat dipertanggungjawabkan.
Langkah 6
Tentukan batas yang sedikit lebih tinggi dari pendapatan harian rata-rata. Harap dicatat bahwa beberapa bank mengizinkan Anda untuk menetapkan batas jumlah pengeluaran harian rata-rata. Hal ini diperlukan ketika pendapatan kecil dan biaya besar. Tetapi dalam kasus ini, Anda mungkin akan ditanyai pertanyaan: "Dari mana Anda mendapatkan uang untuk membayar pengeluaran?"
Langkah 7
Bersiaplah untuk memberikan dokumen untuk mengkonfirmasi perhitungan Anda: meja kas, laporan uang muka, kwitansi penjualan, dan sebagainya.
Langkah 8
Dan terakhir, jika Anda masih salah menghitung limit dan Anda masih memiliki uang tunai, dan Anda tidak ingin menyerahkannya ke bank, “mainkan” laporannya. Di malam hari, berikan surplus kepada karyawan di bawah laporan, dan keesokan paginya kembalikan ke kasir. Bank melihat trik ini, tetapi mereka tidak dapat menghukum Anda, karena secara formal Anda tidak melanggar hukum.
