Dalam peraturan No. 14 tanggal 5 Januari 1998, diabadikan, dan Bank Sentral Federasi Rusia menyetujui, bahwa setiap unit struktural yang bekerja dengan uang tunai hanya dapat menyimpan sejumlah uang tunai di meja kas, yang ditetapkan pada akhir hari kerja. Selain itu, batas harus ditentukan untuk semua jumlah, dan tidak hanya untuk pendapatan perusahaan.
instruksi
Langkah 1
Untuk menetapkan batas yang dapat Anda simpan di meja kas pada akhir hari kerja, Anda perlu menyerahkan penyelesaian ke bank yang melayani perusahaan dalam bentuk No. 0408020. Jika perusahaan melayani beberapa bank, maka perhitungannya harus diserahkan kepada salah satu dari mereka atas kebijaksanaan perusahaan. Di semua bank lain, informasikan di mana perhitungan limit diajukan, dan berapa jumlah yang dihitung untuk saldo.
Langkah 2
Perhitungan pendapatan harus mencakup tidak hanya pendapatan langsung, tetapi semua dana yang diterima di kasir dalam tiga bulan terakhir.
Langkah 3
Jika perusahaan Anda baru saja dibuat dan Anda tidak memiliki penerimaan kas selama tiga bulan, buatlah perhitungan dari masa kerja yang sebenarnya. Atau berdasarkan pendapatan yang diharapkan.
Langkah 4
Untuk menghitung pendapatan harian rata-rata, Anda perlu membagi semua jumlah yang masuk selama tiga bulan dengan jumlah jam dalam periode penagihan.
Langkah 5
Selanjutnya, hitung semua pengeluaran yang terjadi dalam tiga bulan dan bagi dengan jumlah jam dalam periode penagihan. Gaji, tunjangan, beasiswa tidak diterima dalam perhitungan jumlah.
Langkah 6
Tunjukkan waktu kapan Anda akan menyerahkan hasilnya kepada pengumpul atau ke meja kas utama perusahaan.
Langkah 7
Tentukan besaran limit berdasarkan pengeluaran rata-rata untuk satu hari, tetapi agar Anda memiliki cukup waktu untuk bekerja secara normal hingga pengambilan berikutnya.
Langkah 8
Biasanya perusahaan menunjukkan jumlah yang lebih besar dari rata-rata pengeluaran harian. Bank tidak mencegah hal ini.
Langkah 9
Jika batas yang ditetapkan ternyata tidak mencukupi untuk operasi normal, Anda dapat mengubahnya dengan menulis surat pengantar ke bank dan menunjukkan alasan untuk meningkatkan batas.
Langkah 10
Setelah resolusi kepala bank di bawah batas yang ditetapkan, Anda tidak memiliki hak untuk meninggalkan sejumlah besar di meja kas. Pengecualian adalah gaji, tunjangan, beasiswa. Tetapi bahkan jumlah ini tidak boleh berada di kasir selama lebih dari tiga hari kerja. Hanya di wilayah Far North atau setara, dana untuk tunjangan karyawan dapat disimpan selama 5 hari kerja.
Langkah 11
Jika Anda memiliki jumlah tambahan yang tersisa, berikan kepada orang yang bertanggung jawab, tetapi tidak lebih dari 60.000 rubel.
Langkah 12
Jika setelah diverifikasi ternyata jumlah yang tersisa di mesin kasir melebihi dari batas yang telah ditetapkan, maka Anda akan dikenakan denda sebesar tiga kali lipat dari jumlah kelebihan yang ada di mesin kasir.
