Batas saldo kas adalah jumlah uang tunai yang diperbolehkan pada akhir hari kerja untuk disimpan di mesin kasir. Pada siang hari, jumlah penyimpanan tidak terbatas. Pada akhir hari, seluruh jumlah yang melebihi batas harus disetorkan ke bank ke rekening giro perusahaan. Tapi ada beberapa pengecualian. Organisasi dapat melebihi batas kas di meja kas, tetapi tidak lebih dari tiga hari.
Itu perlu
- Formulir untuk menghitung batas saldo kas sesuai formulir No. 0408020 rangkap
- Kalkulator
instruksi
Langkah 1
Batas saldo kas harus ditetapkan setiap tahun. Akuntan organisasi mengisi formulir yang dapat diperoleh dari bank servis pada akhir tahun. Jika organisasi memiliki beberapa rekening giro di bank yang berbeda, maka Anda perlu menghubungi salah satu dari mereka pilihan Anda.
Langkah 2
Untuk menghitung batas, Anda perlu mengambil jumlah penerimaan kas selama 3 bulan terakhir dan menghitung pendapatan harian rata-rata dengan membagi jumlah total pendapatan dengan jumlah hari kerja yang diterima. Untuk menentukan pendapatan rata-rata per jam, bagi jumlah yang dihasilkan dengan jumlah jam kerja dalam satu hari.
Langkah 3
Selanjutnya, Anda perlu menghitung biaya selama 3 bulan. Pengeluaran tidak perlu termasuk tunjangan, gaji dan beasiswa. Tentukan pengeluaran harian rata-rata Anda.
Langkah 4
Berdasarkan data yang diterima, tentukan saldo kas yang seharusnya untuk operasi normal perusahaan. Lebih baik untuk meletakkan angka yang lebih tinggi dari yang Anda harapkan, dan bank akan memutuskan apakah akan mendukung jumlah ini atau menguranginya. Jika bisnis Anda berada di tempat terpencil dan jarang dikumpulkan, dimungkinkan untuk meningkatkan jumlah limitnya.
Langkah 5
Dalam perhitungan batas, tunjukkan tujuan Anda mungkin membutuhkan uang tunai. Biasanya, ini adalah pengeluaran untuk gaji, barang-barang rumah tangga, alat tulis dan pengeluaran rumah tangga lainnya.
Langkah 6
Formulir harus diisi dalam dua rangkap, ditandatangani oleh direktur dan kepala akuntan, dan stempel organisasi harus ditempel.
