Dokumen untuk menghitung batas kas diisi sesuai dengan formulir terpadu No. 0408020 dan diserahkan ke bank servis perusahaan dalam peraturan Peraturan No. 14-P Bank Sentral Federasi Rusia tertanggal 5.01.98. Jika perusahaan perlu mengubah batas karena perubahan kegiatan keuangan dan ekonomi, dokumen penyelesaian baru diisi.
Itu perlu
- -formulir No. 0408020 (dua rangkap)
- -perhitungan limit
- -tanda tangan dan stempel
instruksi
Langkah 1
Jika ada beberapa bank yang melayani, salinan resmi diserahkan ketika menyerahkan dokumen penyelesaian ke salah satu dari mereka (opsional untuk semua yang lain). Jika perhitungan tidak diserahkan ke bank mana pun, dianggap sama dengan nol dan, ketika diperiksa oleh otoritas terkait, perusahaan akan didenda dalam jumlah besar.
Langkah 2
Semua kolom dalam dokumen harus diisi sesuai dengan peraturan Bank Sentral Federasi Rusia saat ini pada saat mengisi perhitungan.
Langkah 3
Perhitungan harus diserahkan ke semua perusahaan, terlepas dari bentuk hukumnya, jika transaksi tunai akuntansi sedang dilakukan.
Langkah 4
Di baris pendapatan selama tiga bulan, tunjukkan jumlah sebenarnya pendapatan perusahaan untuk periode penagihan. Semua angka harus dicatat dalam ribuan dan dibulatkan ke jumlah penuh. Jika dalam sebulan terakhir pendapatan perusahaan berubah tajam, tunjukkan angka tersebut berdasarkan perhitungan bulan lalu. Perusahaan yang baru didirikan harus menunjukkan jumlah hasil yang diharapkan dari awal pekerjaan.
Langkah 5
Untuk menunjukkan pendapatan rata-rata harian, perlu dijumlahkan pendapatan selama tiga bulan dan dibagi dengan jumlah hari kerja perusahaan dalam periode penagihan.
Langkah 6
Untuk menunjukkan pendapatan rata-rata per jam, angka rata-rata harian harus dibagi dengan jumlah jam menurut jadwal perusahaan. Anda hanya perlu menunjukkan uang tunai yang datang ke perusahaan. Jika tidak, beri tanda hubung di semua kolom.
Langkah 7
Pada baris pembayaran tunai, masukkan jumlah sebenarnya yang dibelanjakan untuk periode penagihan. Dalam indikasi jumlah hari kerja, poin pertama harus diperhitungkan.
Langkah 8
Dokumen tersebut harus ditandatangani oleh pimpinan perusahaan, kepala akuntan, dan juga harus dibubuhi stempel resmi perusahaan.
Langkah 9
Pada bank yang melayani, perhitungan harus ditandatangani oleh direktur bank, penanggung jawab dan stempel resmi bank harus dibubuhkan.
Langkah 10
Saat menyerahkan salinan dokumen ke bank layanan lain, semua stempel dan tanda tangan harus asli.
