Semua organisasi yang menggunakan pembayaran tunai harus mematuhi batas saldo kas. Untuk melakukan ini, setiap tahun mereka harus menyerahkan "Perhitungan untuk penetapan batas saldo kas untuk perusahaan dan pendaftaran izin untuk membelanjakan uang tunai dari hasil yang datang ke kantor kasnya" ke bank layanan mereka. Apalagi ini harus dilakukan sebelum tahun depan. Bagaimana cara mengisi perhitungan ini?
instruksi
Langkah 1
Pertama, harus diklarifikasi bahwa jika Anda bekerja dengan bank yang berbeda, cukup menyerahkan perhitungan batas saldo kas ke salah satunya, sementara di yang lain cukup membawa salinan yang disertifikasi oleh manajer.
Langkah 2
Dokumen ini diisi sesuai dengan formulir No. 0408020 rangkap dua, salah satunya tetap di bank, yang lain diberikan kepada Anda. Ingatlah bahwa dalam satu tahun Anda dapat mengulang perhitungan.
Langkah 3
Pertama, Anda harus memasukkan nama itu sendiri tahun di mana perhitungan batas diajukan. Kemudian tulis nama organisasi di namanya, dan Anda tidak bisa sepenuhnya, misalnya, LLC "Vostok".
Langkah 4
Selanjutnya, tunjukkan nomor rekening saat ini yang dibuka dengan bank ini. Di bawah, masing-masing, adalah nama bank.
Langkah 5
Setelah itu, pergi ke bagian utama kop surat. Berdasarkan data di bawah ini, bank akan memutuskan apakah akan memberi Anda batas atas jumlah yang dinyatakan atau tidak. Semua angka diambil dari tiga bulan terakhir. Di baris "hasil kas" menunjukkan semua penerimaan, termasuk pinjaman, pendapatan yang dialokasikan, dan lainnya, yaitu, semua uang tunai yang diterima oleh organisasi.
Langkah 6
Kemudian bagi jumlah di atas dengan jumlah hari kerja dalam tiga bulan, masukkan angka yang dihasilkan di baris "pendapatan harian rata-rata". Di bawah ini Anda dapat menunjukkan pendapatan rata-rata per jam, tetapi ini tidak wajib.
Langkah 7
Pada baris berikutnya, tunjukkan jumlah uang yang dibayarkan untuk berbagai kebutuhan, ini dapat mencakup kebutuhan bisnis umum, biaya perjalanan bisnis, dan lain-lain. Tapi dikurangi biaya sosial, serta biaya upah.
Langkah 8
Kemudian jumlahkan semua pengeluaran selama tiga bulan terakhir, bagi dengan jumlah hari untuk periode yang sama dan tulis angka yang dihasilkan di baris "pengeluaran harian rata-rata".
Langkah 9
Selanjutnya, Anda perlu menentukan batas waktu pengiriman hasil ke bank, untuk ini, tunjukkan jam kerja organisasi, serta jam pengiriman uang tunai ke cabang bank.
Langkah 10
Isi batas yang diminta di bawah ini. Ini dapat sedikit dilebih-lebihkan dibandingkan dengan pendapatan harian rata-rata. Penting juga untuk menuliskan tujuan lokasinya di meja kas organisasi, misalnya, untuk pembelian bahan bakar dan pelumas atau untuk pembayaran upah.
Langkah 11
Perhitungan batas saldo kas ditandatangani oleh kepala dan kepala akuntan organisasi. Selanjutnya, tanda tangan disertifikasi dengan meterai. Ingat bahwa semua baris kosong harus diisi dengan tanda hubung.
Langkah 12
Di bawah keputusan bank dibuat, ini langsung dilakukan oleh kepala departemen atau orang lain yang bertanggung jawab. Bank juga harus membubuhkan stempel resminya.
