Menurut Peraturan 14 Bank Sentral Federasi Rusia tanggal 5 Januari 1998, setiap perusahaan wajib setiap tahun menyerahkan kepada bank yang melayani perhitungan batas uang tunai dalam bentuk 0408020. Jika perlu, untuk mengubah batas selama periode tahun, mengisi formulir dokumen baru dan menyerahkannya ke bank untuk persetujuan. Dilarang keras menyimpan jumlah yang melebihi batas di meja kas setelah pengambilan.
Itu perlu
formulir 0408020 rangkap dua
instruksi
Langkah 1
Isi semua kolom dalam dokumen sesuai dengan Peraturan 14 Bank Sentral Federasi Rusia saat ini. Di bidang yang sesuai, tulis nama lengkap organisasi Anda, nomor rekening saat ini di bank. Isi formulir dalam rangkap dua. Satu akan tetap bersama Anda, yang kedua - di bank servis.
Langkah 2
Isikan nama bank tempat Anda mengajukan limit saldo kas. Jika organisasi Anda dilayani oleh dua atau lebih bank, maka Anda dapat memilih salah satunya. Yang terbaik adalah memilih bank terdekat dengan organisasi Anda. Di semua bank lain, Anda harus menyerahkan salinan batas yang disetujui dengan stempel asli lembaga dan tanda tangan direktur bank, kepala perusahaan Anda, dan kepala akuntan.
Langkah 3
Di kolom pendapatan, tunjukkan seluruh pendapatan perusahaan untuk periode penagihan, yaitu tiga bulan. Tunjukkan semua angka dalam ribuan, yaitu, jika pendapatannya ribuan, rubel dan kopek, bulatkan menjadi seribu penuh. Jika pendapatan organisasi Anda meningkat tajam dalam sebulan terakhir, tunjukkan jumlah bulan lalu. Jika organisasi Anda baru saja dibuka, isi jumlah yang Anda harapkan akan diterima sebagai pendapatan pada dokumen.
Langkah 4
Masukkan pendapatan harian rata-rata di baris yang sesuai. Untuk melakukan ini, jumlahkan semua jumlah selama 3 bulan dan bagi dengan jumlah hari kerja organisasi Anda dalam 3 bulan.
Langkah 5
Hitung dan catat pendapatan rata-rata per jam. Untuk melakukan ini, bagi pendapatan harian rata-rata dengan jumlah jam kerja perusahaan per hari.
Langkah 6
Menurut Keputusan Bank Sentral, Anda harus menunjukkan hanya uang tunai. Jika tidak ada atau perhitungannya dengan cek, maka beri tanda hubung di semua kolom.
Langkah 7
Di baris pembayaran tunai, tuliskan jumlah pengeluaran selama 3 bulan dan jumlah hari kerja organisasi sesuai dengan paragraf 1.
Langkah 8
Kirimkan dokumen tersebut kepada manajer dan kepala akuntan Anda untuk ditandatangani. Bawa ke bank pilihan Anda.
Langkah 9
Bank akan menyetujui limit untuk Anda, membubuhkan stempel dan tanda tangan penanggung jawab.
