Untuk pelaksanaan penyelesaian non-tunai dan melakukan pembayaran melalui sistem perbankan Bank Sentral Federasi Rusia, sistem terpadu dikembangkan yang memungkinkan satu formulir yang diterima secara umum untuk dokumentasi tersebut. Perintah pembayaran ditransfer ke bank dan dibuat oleh organisasi pembayaran dengan mengisi formulir 401060 sesuai dengan OKUD OK 011-93. Aturan untuk pelaksanaannya dijelaskan dalam Lampiran No. 3 Peraturan Bank Rusia "Tentang penyelesaian non-tunai di Federasi Rusia" tertanggal 03.10.2002 N2-P (sebagaimana diubah oleh Arahan Bank Sentral Federasi Rusia). Federasi Rusia tanggal 3 Maret 2003 N 1256-U).
Itu perlu
- Formulir pesanan pembayaran
- Rincian bank pengirim pembayaran dan penerima
instruksi
Langkah 1
Mulailah mengisi formulir perintah pembayaran untuk bank dengan menunjukkan (pada kolom No. 3) nomor seri dokumen, sesuai dengan nomor yang ditetapkan untuk dokumen tersebut tahun berjalan. Di kolom No. 4, tunjukkan tanggal kompilasi dari mana waktu yang dialokasikan untuk aktivasi pembayaran akan dimulai (10 hari). Jenis pembayaran paling sering ditunjukkan "secara elektronik" (bidang No. 5). Pengisian bagian pengantar pembayaran diakhiri dengan jumlah yang ditulis dengan kata-kata, kecuali jumlah kopeck (dalam angka).
Langkah 2
Bagian utama dari dokumen pembayaran dicadangkan untuk perincian penerima dan pengirim sejumlah uang yang ditentukan. Di sini Anda perlu mengisi nama perusahaan, NPWP, KPP, nomor rekening giro, BIK, rekening koresponden bank tempat perusahaan tersebut dilayani. Dengan demikian, Anda harus menunjukkan rincian masing-masing pihak di bidang yang disediakan untuk ini. Selain itu, di bagian dokumen ini, urutan pembayaran harus dilaporkan, ditentukan sesuai dengan KUH Perdata Federasi Rusia, tetapi paling sering mereka menempatkan 6 di sini (pembayaran dalam urutan urutan kalender). Jangan lupa untuk memasukkan jenis operasi 01 di bidang No. 18, itu tidak berubah, karena itu berarti cipher yang ditugaskan ke dokumen "perintah pembayaran".
Langkah 3
Di akhir pesanan reguler ke bank untuk mentransfer pembayaran (bukan pembayaran pajak), isikan kolom No. 24, yang menyebutkan tujuan pembayaran (nama barang, jasa, nomor dan tanggal perjanjian atau dokumen lainnya). Ini juga menunjukkan ada atau tidak adanya PPN dalam pembayaran. Serahkan perintah pembayaran yang sudah diisi untuk ditandatangani kepada orang yang berwenang (manajer, kepala akuntan) dan beri cap perusahaan.
