Pengembalian urutan pada 1C harus dilakukan secara berkala untuk menghilangkan kegagalan kronologis pengisian basis dokumen kerja dan distorsi data pelaporan yang dihasilkan.
instruksi
Langkah 1
Setelah menambahkan dokumen pembayaran bank / tunai dari pembeli ke program 1C, dokumen ini harus diposting. Operasi posting dokumen berarti pembentukan entri akuntansi. Pembayaran pembelian disertai dengan kabel berikut:
Debit akun 51 "Rekening giro" / 50 "Kasir" - Kredit akun 62 "Penyelesaian dengan pelanggan".
Langkah 2
Pada faktur pengiriman barang ke pembeli di 1C, setelah posting, entri akuntansi juga muncul:
Debit akun 62 "Penyelesaian dengan pelanggan" - Kredit akun 41 "Barang".
Langkah 3
Dokumen pembayaran dan pengiriman ada secara independen satu sama lain. Hutang pembeli tidak tercakup oleh pembayaran yang diterima. Demikian pula halnya dengan pembayaran/utang kepada pemasok. Untuk membangun komunikasi dalam 1C, operasi perangkat lunak untuk mengikat dokumen dilakukan, yang secara otomatis diluncurkan pada frekuensi tertentu.
Langkah 4
Dengan ketaatan yang ketat terhadap urutan kronologis memasukkan dokumen, serta dengan jumlah yang tepat dalam pembayaran dan dokumen pengiriman, penautan otomatis dokumen idealnya memenuhi tugas. Namun, dalam praktiknya, dokumen pengiriman seringkali dapat dimuat ke dalam program di seluruh blok dari bagian yang berbeda, jumlah pembayaran mungkin tidak sama persis dengan jumlah faktur untuk masalah barang. Selain itu, ada juga invoice untuk pengembalian barang. Faktur pengembalian dianggap oleh program sebagai dokumen pembayaran.
Langkah 5
Akibatnya, dokumen yang tertaut tidak lengkap muncul dalam larik data. Dalam laporan untuk satu rekanan, ada hutang dan lebih bayar. Oleh karena itu, sebelum membuat laporan, perlu untuk mengembalikan urutan posting dokumen.
Langkah 6
Di menu utama 1C, temukan item "Layanan". Submenu "Laporan dan pemrosesan eksternal tambahan", lalu "Pemrosesan". Dari daftar yang disarankan oleh program, pilih "Akuntansi", lalu "Memposting ulang dokumen dokumen penyelesaian bersama oleh rekanan."
Langkah 7
Jendela "Memulihkan urutan dokumen penyelesaian" akan terbuka. Tetapkan periode yang diinginkan. Isi jendela "Organization" jika ada beberapa organisasi dalam database. Centang kotak "Pembeli" atau "Pemasok". Pilih rekanan dari direktori. Di pojok kanan bawah, klik Jalankan. Setelah menyelesaikan operasi, Anda dapat membuat laporan.
